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公司費用報銷流程及制度

來源:未知 作者:合肥領峰財務
公司費用報銷流程
  準備好費用報銷單(一般公司內部有自制的,沒有可自制電子版后打印)
  先取公司費用報銷單一份,用辦公筆填寫部門,日期,附單據張數,費用項目,小寫金額,大寫金額,合計金額,經辦人簽字以及備注。注:備注用鉛筆填寫。
  取A4紙,裁成與報銷單同大等用。
  把需要附加的單子按一定規則粘貼到裁好的A4紙上,發票的話先粘,一張壓一張,留出裝訂線位置。最后粘憑證單,粘在最上面。
  把填寫好的報銷單與粘貼好的附據單用曲別針別好,報銷單放上,可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦。
  簽好以后就可以拿到財務了找財務負責人審一審,可以的話就可以不用曲別針直接用固體膠粘在一起了,然后留給財務回去等待回錢就行了,不行的話再按財務的要求整理一下,一般情況下公司財務都會挑點毛病出來,所以推薦先用曲別針。
 
公司費用報銷制度
  為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據國家有關法律、法規和各項財政政策,結合本公司的具體情況制定以下規定。
  一、審批權限
  1、日常費用支出須經經理簽字同意,方可執行;2、公司員工所有報銷必須經財務部門負責人和公司總經理簽字同意后,匯總交予出納報銷。
  二、請款審批手續
  1、請款人員因公需要領用現金時,應填寫“借款單”由總經理簽字。
  2、請款人員執審批簽字后的“借款單”到財務部,財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付。
  3、收款人員須出具收據,交由財務部門備案。
  三、各種費用列支規定
  1、普通辦公用品和車間日常用品根據本公司一個月需要量購入,集中填寫采購申請單,經總經理簽字審批后采購,采購經手人和驗收人簽字后報批,需附采購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領用人簽收單。
  2、大宗辦公用品、生產材料及零部件采購,必須簽訂購銷合同,實報實銷。
  3、差旅費報銷。各類員工出差前需填寫出差申請單,詳細列明出差事由、出差地點、出差往返時間等信息,經部門負責人和公司總經理簽字同意后方可執行。差旅費報銷內容具體為:(1)全額報銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區間長途交通費用,原則為各類人員出發不得乘坐飛機,特殊情況須在乘機前經公司總經理批準,否則不予報銷;船票僅限三等倉位,超標部分不予報銷;乘火車300公里以上,可報銷硬臥鋪車票;(2)住宿費每日元以內方可報銷,餐費每日元以內方可報銷,特殊情況須附詳細說明,經財務部門和總經理審核批準;(3)員工出差期間如發生業務招待費,須經公司總經理同意,并且事后在費用憑據上簽字,具體報銷原則參照業務招待費相關要求執行。
  4、業務招待費。業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發生可不發生費用,不發生”、“態度熱情,費用從簡”的原則,經財務部門和總經理審核通過,實報實銷。
  5、車輛費,包括停車費、路橋費、加油費等。報銷單據需注明時間、地點、事由。
  6、打車費。報銷單據需備注時間、地點、事由,否則不予報銷。
  7、電話費。辦公室座機電話費用實報實銷,以電信部門繳費單據為準。個人手機話費報銷實行崗位制,即特殊崗位需要報銷手機話費的須經總經理簽字審批,明確報銷額度,并書面備案到財務部門,方可執行報銷。
  8、水電費。實報實銷,以相關單位繳費單據為準。
  9、各部門需訂報刊、雜志,先報行政部門初審,經總經理同意后,由行政部門統一辦理。所需費用實報實銷,以業務受理單據為準。
  10、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,事先應征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費用方可報銷。
  11、各種應交稅金。
  12、各月發放工資。
  13、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款利息。
  14、其他費用報銷標準結合實際情況確定,無特殊原因,任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用,一旦發現,將嚴肅處理。
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  四、報銷管理要求
  1、費用報銷流程:填寫費用報銷單→部門負責人簽字→財務部門簽字→總經理簽字→財務部(出納)支付。
  2、以上各種報銷發票,必須為國家統一發票,經營性收款收據一律不能報銷入賬,特殊情況須經總經理同意。
  3、發票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。
  4、各種開支必須符合國家財稅法規,報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據和發票。
  5、財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核,對不符合報銷規定的單據,財務應要求更換。無法更換的,財務部門可拒絕報銷。
  6、大額結算的費用,應通過銀行結算。
  7、自制報銷單據,由財務部統一設計格式,做到規范、整潔。
  8、報銷單據一般不得涂改,如有改動,外來發票應由對方單位加蓋公章,自制憑證應由經手人蓋章,否則不予報銷。
  9、對外簽訂的各種合同、協議及內部員工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份,作為財務收、付款依據,對無依據的支付款項,財務部門應拒絕支付。
  五、報銷時間要求
  購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用,自費用發生之日起一周內按規定程序進行報批,逾期并無正當理由的,視為自動放棄。
  本制度自頒布之日起執行,解釋權歸*****所有。
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  2016年10月24日
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